Banka

Moduli i bankës (grupi Kontabiliteti & Banka) mbulon llogaritë bankare të biznesit, importimin dhe kategorizimin e transaksioneve, rregullat e kategorizimit automatik dhe verifikimin bankar (rakordimin) me deklaratën e bankës.

Llogaritë bankare

Te Llogaritë Bankare regjistroni llogaritë e biznesit:

1. Klikoni Shto Llogari.
2. Zgjidhni bankën (ose vendosni emër të përshtatur), IBAN-in, kodin SWIFT/BIC dhe monedhën.
3. Vendosni Bilancin Hapës dhe Datën e Hapjes — gjendjen e llogarisë në momentin që nisni ndjekjen.
4. Lidheni llogarinë me planin kontabël te Llogaria e Planit Kontabël, që lëvizjet bankare të pasqyrohen në libra.
5. Ruani; me Vendos si Kryesore e shënoni llogarinë e parazgjedhur.

Për secilën llogari shihni numrin e transaksioneve, verifikimin e fundit dhe veprimet Shiko Transaksionet dhe Fillo Verifikimin.

Transaksionet bankare

Te Transaksionet Bankare importoni dhe përpunoni lëvizjet e llogarisë. Importi bëhet me Importo CSV përmes një magjistari hap pas hapi:

1. Zgjidh Llogarinë — llogaria bankare ku importohen transaksionet.
2. Ngarko Skedarin — skedari CSV i eksportuar nga banka juaj.
3. Konfiguro Formatin — formati i datës, kolonat e shumës (debi/kredi të ndara ose kolonë e vetme) dhe harta e kolonave.
4. Rishiko Transaksionet — sistemi shënon rreshtat e vlefshëm, dublikatat dhe gabimet para importimit.
5. Importo Tani — transaksionet futen dhe dublikatat anashkalohen automatikisht.

Transaksionet organizohen në tri skeda:

• Për Rishikim — transaksione të reja që presin përpunim
• Të Kategorizuara — të lidhura me një llogari kontabël
• Të Përjashtuara — të hequra nga përpunimi (p.sh. dublikata)

Për secilin transaksion zgjidhni Kategorizo (caktoni llogarinë kontabël), Përputh (lidheni me një faturë ekzistuese sipas sugjerimeve të sistemit) ose Përjashto. Veprimet mund të kryhen edhe në grup, dhe lista eksportohet në Excel ose printohet.

Rregullat bankare

Te Rregullat Bankare krijoni rregulla që kategorizojnë automatikisht transaksionet e importuara:

1. Klikoni Rregull i Ri dhe emërtoni rregullin (p.sh. "Materiale Zyre").
2. Zgjidhni ku aplikohet: të gjitha llogaritë ose llogari specifike.
3. Përcaktoni kushtet mbi përshkrimin, shumën etj., me logjikë TË GJITHA ose NDONJËRA; me Testo kushtet shihni sa transaksione ekzistuese përputhen.
4. Caktoni çfarë vendos rregulli: llojin e transaksionit, llogarinë e kategorisë, paguesin dhe shënimin.
5. Opsionale: aktivizoni Konfirmim Automatik — transaksionet e përputhura postohen menjëherë pa rishikim manual. Përdoreni vetëm me kushte mjaft specifike.

Rregullat aplikohen sipas Prioritetit (numri më i vogël = prioritet më i lartë).

Verifikimi bankar (rakordimi)

Verifikimi Bankar përputh deklaratën e bankës me regjistrat kontabël, mundësisht çdo muaj:

1. Zgjidhni llogarinë dhe klikoni Fillo Verifikimin.
2. Vendosni Balancën përfundimtare të deklaratës dhe Datën përfundimtare të deklaratës; sistemi tregon balancën fillestare nga verifikimi i mëparshëm.
3. Në fletën e punës shënoni si të kontrolluara transaksionet që gjenden në deklaratë — pagesat dhe depozitat veç e veç.
4. Ndiqni formulën në krye: Diferenca midis balancës së deklaratës dhe balancës së kontrolluar duhet të bëhet 0.00.
5. Kur diferenca është zero, klikoni Përfundo Verifikimin. Verifikimi kyçet dhe nuk mund të ndryshohet më; me Ruaj për më vonë e ndërprisni pa e mbyllur.

Nëse balanca fillestare ka ndryshuar që nga verifikimi i fundit, sistemi ju paralajmëron — zakonisht do të thotë që një transaksion i verifikuar është modifikuar ose fshirë; gjeni dhe korrigjoni ndryshimin para se të vazhdoni. Historiku i Verifikimeve ruan raportin e secilit verifikim me transaksionet e kontrolluara dhe të pakontrolluara.